分级基金是什么意思(场内基金小知识5——分级基金交易规则)

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一、分级基金有哪些交易方式?

1、认购:分级基金募集期内,投资者可在交易时间使用沪深A股账户场内认购母基金,也可以使用沪深TA账户场外认购母基金。

2、申购/赎回:分级基金母基金份额可以通过场内或场外的方式申购和赎回。

3、二级市场交易:投资者可以在二级市场买卖分级基金子基金以及部分母基金。

4、配对转换:分级基金的场内份额可以进行配对转换,包括分拆和合并两种。

(1)分拆:指投资者将持有的分级基金母基金按约定比例分拆成两类分级基金子基金的行为;

(2)合并:指的是分级基金将持有的两类子基金份额按照约定的比例合并成场内母基金的行为。

二、分级基金的交易规则

1、上海分级基金的交易规则如下:

(1)T日买入的上海母基金:T日可赎回,T+1日可卖出,T日可进行分拆;

(2)T日申购的上海母基金:T+2日可赎回、卖出,T+2日可拆分;

(3)T日买入的上海子基金:T+1日可以卖出,T日可以进行合并;

(4)T日拆分得到的上海子基金:T日可卖出;

(5)T日合并得到的上海母基金:T日可卖出或赎回。

2、深圳分级基金的交易规则如下:

(1)T日申购的深圳母基金:T+2日可赎回、拆分;

(2)T日买入的深圳分级基金子基金:T+1日可以卖出或合并;

(3)T日拆分得到的深圳子基金:T+1日可卖出;

(4)T日合并得到的深圳母基金:T+1日可赎回。

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